营运资金

yíng yùn zī jīn

营运资金的意思

1. 在企业生产经营活动中占用在流动资产上的资金。有广义和狭义之分。广义的又称“毛营运资金”，指一个企业流动资产的总额。狭义的指流动资产与流动负债的差额。营运资金是企业短期偿债能力强弱的重要标志，其数额越大，短期偿债能力就越强；反之则越弱。营运资金的规模要合理，过高或过低都会给公司带来不利的影响。

经理们正在审查财务报表，以评估当前营运资金的充足性。

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